Как находить уровни на графиках
Технический анализ. Графические модели
Продолжая знакомство с техническим анализом, обратим внимание на достаточно обширную его составляющую – графический анализ. Его инструментами являются уровни и линии, которые могут выступать в качестве поддержки или сопротивления, обозначать тренд или границы каналов. Отдельный раздел отведён под описание фигур графического анализа, иногда его ещё называют фигурным анализом. Это своеобразный аналог метода Саката.
Уровни
Основным элементом графического анализа являются уровни. Они широко используются аналитиками при построении целей для движения графика вверх или вниз и границ колебания цены, а также могут служить ориентиром для открытия и закрытия позиций. По сути, график движется от одного уровня к другому.
Рассматривая поведение цен, стоит понять, почему цена «вспоминает» старые уровни. На самом деле это не цена, а участники торгов реагируют на них. Происходит это примерно следующим образом.
Предположим, что в прошлом цена двигалась вверх, так как на рынке преобладали покупатели. Этому движению способствовали какие-то фундаментальные факторы. Затем ситуация изменилась, дальнейшие покупки стали невыгодны, что привело к активным продажам. График развернулся и поехал вниз, а достигнутый максимум образовал ценовой уровень на будущее. Спустя некоторое время — это может быть неделя, месяц или даже несколько лет — рынок вновь подходит к нему. Вот тут и происходит сравнительная оценка. Когда-то условия были таковы, что покупки выше последнего максимума казались невыгодны, а сейчас изменилась ли ситуация? Весь вопрос в том, выгоднее ли стало сейчас, по сравнению с прошлым, или нет. Если да, то мы увидим пробой уровня, если нет — цена отобьётся от него.
Технический анализ делит уровни на сильные и слабые. Сильными считаются те, которые образуются на крупных масштабах — дневных, недельных и выше. Слабые или промежуточные уровни не видны на крупных графиках, но отчётливо просматриваются на более мелких — часовых или минутных.
Названия целевых уровней — сильный и слабый — условные. Цена способна как отбиться, так и пробить их. Цели, пожалуй, стоит рассматривать как перекрёсток, добравшись до которого рынок делает выбор продолжить путь или уйти в обратную сторону.
Значимость уровня повышается, если цена неоднократно тестирует его, но пробить не может, либо резко отскакивает от него.
Формирование
Уровень рассматривается как полоса толщиной в один пункт, но не как линия. Это значит, что не стоит ожидать идеального касания. Важно поведение цены в районе препятствия.
Уровни сохраняются до тех пор, пока не будут пробиты ценой. Неважно, сколько времени прошло с момента его образования — день, неделя или несколько лет — рынок всё равно обращает на них внимание.
Пробоем считается закрытие свечи за уровнем.
Значимость уровня теряется, если цена проходит, не замечая его.
Максимум сентября 2019 г. в районе 69,40 долл. был вновь достигнут в январе 2020 г. Чёрная свеча, коснувшись тенью отметки 70 долл. (круглое число), образует отбой в виде разворотной модели. Наглядное подтверждение тезиса о том, что уровень рассматриваем как полосу.
Затем цена движется вниз к минимуму октября 2019 г., пробой которого происходит с гэпом. Последующий подъём выше этого уровня указывают на то, что его значимость потеряна.
Поддержка и сопротивление
Уровень может располагаться сверху или снизу относительно текущей цены. Если выше, то он называется сопротивлением, если ниже — поддержкой.
Поддержка и сопротивление показывают лишь положение уровня относительно цены в данный момент.
Если цена пробивает уровень сопротивления, то он становится поддержкой, и наоборот, поддержка становится сопротивлением, когда цена опускается ниже.
В аналитических сводках вы всегда найдёте ссылки на важные ценовые ориентиры или уровни.
Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаёте и принимаете на себя все риски.
При подготовке данного цикла статей были использованы материалы из книг: Дж. Швагер «Технический анализ. Полный курс», Т. Р. Демарк «Технический анализ — новая наука», С. Нисон «Японские свечи», Г. Моррис «Японские свечи».
Напоминаем, что любые вопросы, предложения и пожелания можно и нужно озвучивать нам через форму обратной связи. Нам важно ваше мнение — вместе мы сделаем «Открытый журнал» ещё лучше!
Рассказываем, как торговать по уровням поддержки и сопротивления
Содержание статьи
Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления лежат в основе классического технического анализа. Многие трейдеры с пренебрежением относятся к такому простому инструменту и не тратят свое время на изучение основ графического анализа. Однако, сложно отрицать влияние горизонтальных уровней на движение цен.
Любая тенденция представляет собой череду уровней поддержки и сопротивления, поэтому мы ежедневно наблюдаем тесты и пробои таких важных областей. Все же стоит обратить внимание на этот аспект и изучить инструмент, чтобы в дальнейшем уметь распознавать эти уровни.
Уровни поддержки и сопротивления
Если говорить совсем просто, то вблизи уровня поддержки стоит покупать, если же цены тестируют область сопротивления, то здесь лучше продавать.
Что такое уровень поддержки?
В теории уровень поддержки представляет собой область ниже текущей рыночной цены, где участники буду совершать покупки и есть высокие шансы удержать эту область под давлением продавцов. В момент теста уровня поддержки цены отталкиваются и начинают расти, следовательно снижается давление со стороны продавцов, так как они не могут закрепиться под уровнем, чтобы продолжить движение вниз. Можно говорить о том, что покупатели в данном случае оказались сильнее.
Как правило, такие уровни можно заблаговременно определять на графиках цен. Это могут быть и дневные и часовые графики. Однако опытные трейдеры выделяют более высокие временные промежутки как более важные. К примеру, уровень поддержки на дневном графике будет гораздо сильнее, нежели область поддержки на пятиминутном таймфрейме.
На дневном временном промежутке цены неделями могут тестировать поддержку, прежде чем медведи смогу протолкнуть цену ниже. На пятиминутном же графике порой достаточной одного теста, чтобы закрепиться ниже и двигаться к следующему уровню.
Также с пробоем уровня поддержки, мы можем судить о завершении развития восходящего движения. Если цены растут, и после теста уровня поддержки мы постоянно наблюдаем отскок и продолжение подъёма. В этом случае можно говорить о продолжении восходящей тенденции. Если же в какой-то момент мы наблюдаем пробой уровня поддержки, то можно задуматься о завершении восходящей тенденции на графике.
Пробой уровня поддержки
Что такое уровень сопротивления?
Уровень сопротивления представляет собой противоположность области поддержки. Если поддержка располагается ниже текущей рыночной цены, то область сопротивления находится выше текущей рыночной цены. Тем самым сопротивление обозначает область, где давление со стороны продавцов гораздо выше, чем давление со стороны покупателей, цены отталкиваются и происходит падение. Поэтому в момент теста сильного уровня сопротивления цены быстро отталкиваются и начинают двигаться в противоположном направлении.
Уровень сопротивления
Как определить уровни поддержки и сопротивления на графике?
К сожалению, как и любой вариант графического анализа, уровни поддержки и сопротивления подвержены субъектному фактору. Поэтому качество определения уровней на графике зависит от опыта и навыков трейдера. Если мы строим уровни в первый раз, конечно же, не всегда можем понять, где хорошая область для открытия позиции, а какую область стоит пропустить.
К примеру, раньше было довольно интересное занятие, когда новичку давали распечатку графиков и просили рисовать уровни поддержки и сопротивления на нем. Через несколько таких тренировок новичок очень легко сможет определять уровни на реальных графиках. Поэтому лучшим вариантом здесь выступит именно постоянная практика.
Определение уровней поддержки и сопротивления
Для построения уровня важно увидеть отскок цен от данной области в прошлом. Далее, мы просто проводим горизонтальную линию. Важно помнить, что уровень поддержки или сопротивления — это не просто определенная цена на графике, это скорее область. Поэтому можно закладывать плюс минус несколько пунктов если мы работаем на часовом графике, либо же несколько десятков пунктов, если это дневной таймфрейм.
Варианты использования уровней
Вариантов использования таких уровней может быть очень много, кто-то будет торговать строго по уровням, другой трейдер просто добавит эти области в свою торговую систему.
Есть категория трейдеров, которые просто берут дневные графики и выставляют отложенные ордера на покупку или продажу вблизи уровней, которые считают важными. Если цена на дневном графике в прошлом оттолкнулись от уровня сопротивления, то с большей вероятностью цена с первого раза не сможет пробить эту область и скорее всего будет отскок — на этом можно заработать.
Поэтому самый простой вариант — это конечно же покупать на поддержке и продавать на сопротивлении. Однако, если мы видим бычий тренд на рынке, то здесь мы можем покупать на поддержке или же покупать уже с пробоем уровня сопротивления.
Если тренд нисходящий, то в этом случае нам важно продавать в момент теста уровня сопротивления и продавать, когда цены провалились под область поддержки.
Торговля на отскок от уровней
Отскок от уровней поддержки и сопротивления
Аналогично при тесте уровня сопротивления. Мы просто продаем в момент теста, Стоп Лосс ставим несколько выше уровня сопротивления. К сожалению, заблаговременно нельзя сказать будет пробит данный уровень или нет, поэтому просто придерживаемся правил.
Торговля на пробой уровней поддержки и сопротивления
Такой вариант можно использовать как в момент выхода за пределы бокового тренда, так и в моменты сильной тенденции на рынке. В этом случае мы уже будет действовать с точностью до наоборот. Когда цены тестируют поддержку, мы не пробуем покупать, а просто ждем, когда цены провалятся ниже. В этот момент можно продавать, а Стоп Лосс ставить выше уровня поддержки. Тем самым мы будем наблюдать как уровень поддержки поменяется местами с уровнем сопротивления.
Пробой уровней поддержки и сопротивления
Использование индикатора MACD
Многим не хватает использования просто уровней и в этом случае можно добавить индикатор MACD. Такой индикатор способен сам по себе генерировать хорошие сигналы под названием ”Дивергенция”. Однако с использованием уровней поддержки и сопротивления можно улучишь качество таких сигналов и получить дополнительный вход в рынок.
Использование индикатора MACD
Использование индикатора RSI
При таком сценарии торговли мы также всего лишь дополним тест уровня поддержки сигналом от популярного индикатора RSI. Только в отличии от индикатора MACD, на RSI очень удобно строить линии тренда и пробой такой линии будет давать сигнал для входа в рынок. Поэтому в момент теста уровня поддержки мы не торопимся открывать сделку на покупку, а ждем, когда значения индикатора RSI пробуют линию сопротивления. Только после этого входим в рынок. Стоп Лосс выставляется под уровнем поддержки.
Использование индикатора RSI
Заключение
Графический анализ представляет собой субъективный вариант торговли на рынке. Использование горизонтальных уровней может показаться сложным на первый взгляд, однако множество трейдеров торгуют с помощью таких уровней как на фондовом рынке, так и на рынке форекс.
С опытом поиск таких областей на графиках цен станет простым занятием, а с добавлением различных индикаторов можно разработать собственную уникальную и простую торговую стратегию. Ведь совершенно не обязательно зарабатывать с помощью сложных стратегий, можно придерживаться простых методов работы, главное соблюдать правила управления капиталом.
Андрей Гойлов
Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.
Трейдинг для начинающих: как определять уровни поддержки и сопротивления
Для тех, кто пропустил. Первую часть серии статей о криптовалютном трейдинге читайте здесь.
Представьте, что внутри дома бросили упругий мяч. Есть два барьера, которые ограничивают его полёт и падение — это пол и потолок. В трейдинге существуют аналогичные препятствия, которые называют поддержкой и сопротивлением. Они ограничивают движение цены актива и служат самым популярным инструментом для любого трейдера.
Поддержка и сопротивление могут формировать график цены криптовалюты месяцами. В традиционных рынках существуют глобальные уровни, от которых цена отскакивает годами.
Прелесть этих линий в том, что их использует подавляющее большинство трейдеров, а значит определённые уровни можно вполне безопасно использовать в качестве точек входа для торговых сделок. Подробное описание поддержки и сопротивления опубликовано в Coindesk.
Поддержка
Почему цена почти всегда отскакивает от поддержки? У линии на графике есть вполне осмысленная интерпретация. У каждого покупателя есть своя стоимость, при которой он считает актив недооценённым. Каждый трейдер ищет хорошие точки входа, исходя из своего опыта. Если раньше цена отскочила от определённого уровня, значит этот уровень стал приемлемым для большинства покупателей.
Новые игроки сочтут поддержку хорошей точкой входа и цена отскочит опять. Концентрация ордеров на определённом уровне повысит «прочность» поддержки, предотвращая возможный обвал цены ниже.
Сопротивление
С другой стороны, максимальные точки на графике формируют серьёзный психологический уровень «потолка». Если актив не может пробиться через сопротивление достаточно долгое время, значит открывать длинные позиции на таком уровне очень опасно.
Как и в случае с поддержкой, давление продавцов на определённой линии создаёт барьер, сквозь который тяжело пробиться цене. Чем больше откатов от сопротивления, тем оно сильнее.
Горизонтальные уровни сопротивления и поддержки
Главное правило определения ключевых уровней — они не являются просто линиями. На графике иногда можно заметить фейковые пробои поддержки или сопротивления — это хорошая ловушка для медведей и быков. Неопытные трейдеры открывают позицию на первом пробое и тут же попадают в западню.
Чтобы избежать такой участи, считайте поддержку или сопротивление определённой зоной, а не просто линией. Также рекомендуем находить ключевые уровни на линейном графике, который учитывает только цену закрытия актива. В определении вероятных фейковых пробоев помогут технические индикаторы, суть которых мы раскроем в следующих статьях.
Итак, как определить поддержку или сопротивление? Рассмотрим на примере 1-дневного графика Monero/Dollar. На фоне коррекции крипторынка актив пробил один глобальный уровень поддержки и устремился к новому. Второй уровень пока удерживает цену.
А теперь сопротивление на 1-дневном графике Monero/Bitcoin. Сначала цена два раза отскочила от первого уровня, а затем ещё два раза от второго.
Для ценового движения относительно поддержки или сопротивления справедливы свои правила:
Определение ключевых уровней поддержки/сопротивления приходит с опытом. Не забывайте, что существуют не только горизонтальные уровни, но и линии тренда.
Как определить трендлайн
К сожалению, некоторые трейдеры не умеют правильно определять ход тренда актива. Для определения наклонной линии поддержки/сопротивления достаточно найти локальные минимумы/максимумы цены.
В случае роста трендлайн соединяет нижние точки.
В случае падения — верхние точки.
Чтобы построить линию тренда, достаточно найти 2 точки. Однако валидным можно считать только тот трендлайн, который соприкасается с графиком цены в трёх точках.
Для линий тренда характерны свои особенности:
Примечательно, что цена не обязательно двигается вверх или вниз. После заметных падений часто начинается стадия аккумуляции, которая характеризуется боковым движением. Оно хуже всего подходит для трейдинга. В этом можно убедиться, подробно рассмотрев график Биткоина за прошедшие пару недель.
Как видите, на графике нет заметных знаков о предстоящем ценовом движении.
Как и с горизонтальной поддержкой/сопротивлением, не стоит пытаться насильно подстроить трендлайн под ход цены. Чтобы избежать ложных пробоев линии тренда, стройте её по линейному графику или теням свечей.
Как использовать поддержку и сопротивление
Существуют две самых простых стратегии для торговых сделок с трендлайнами — отскок и прорыв.
Первая предполагает открытие длинной позиции после подтверждения отскока от линии поддержки. Почему нельзя размещать ордер в самой зоне поддержки? Никто не знает, удержит ли линия эту волну слива. И хотя так вы можете получить больше прибыли, скорее всего, подобная стратегия кончится потерей всего депозита.
Если после отскока цена всё равно устремится вниз, потери от неудачной сделки перекроет стоп-лосс. Подробнее механику расстановки стоп-лоссов мы рассмотрим в следующих статьях.
Торговать прорыв несколько сложнее. Здесь уже можно воспользоваться двумя способами — агрессивным и консервативным. Первый предполагает открытие короткой/длинной позиции сразу после пробития поддержки или сопротивления.
Почему этот способ иногда не работает? Дело в том, что после пробития сопротивления и поддержки очень часто случается откат цены, который опять тестирует линию. Иногда такой откат может вылиться в очередную ловушку, которая заставляет трейдера закрыть позицию в минус.
Консервативный способ предполагает открытие позиции уже после отката к уровню сопротивления/поддержки. Если цена, протестировав линию, опять отскакивает от неё, торговая сделка может принести хорошую прибыль с минимальным риском.
Для тех, кто хочет развиваться дальше. Третью часть серии статей о криптовалютном трейдинге читайте по ссылке.
Price Action: Уровни поддержки / сопротивления
В торговле на форекс очень большое значение имеют уровни поддержки / сопротивления. На них стоит обращать внимание независимо от того, по какой стратегии вы торгуете, будь это Price Action, либо любая другая торговая система. Уровни помогут улучшить ваш трейдинг многократно. В данном уроке мы поговорим о том что такое уровни поддержки/сопротивления, как их строить, на какие уровни стоит обращать внимание и, самое главное, как нам их применять в собственной торговле на валютном рынке Forex.
Что такое уровень?
Уровень — это место излома тренда или “проторговки”. На нем происходит некая борьба между продавцами и покупателями, от исхода которой зависит – продолжит ли цена первоначальное движение или развернется и пойдет в другую сторону. Уровнем поддержки/сопротивления называют любой предыдущий пик или впадину. Давайте разберём это наглядно на теоретическом графике цены.
Представим, что у нас сейчас есть график с восходящим трендом.
Давайте отметим уровни на данном графике.
Я выделил их красными линиями:
Так же в конце нашего графика вы можете заметить, что цена находится на одном уровне и постоянно во что-то упирается. Это называется проторговкой.
Её можно считать за уровень, поэтому давайте так же отметим её красной линией:
Таким образом, мы нашли на графике все уровни.
Сразу же хочется сказать, что уровень — это не прямая линия, которая совпадает пункт в пункт с некой ценой на графике, а зона, в которую входит некоторое пространство вокруг неё:
На данном графике вы сразу могли увидеть, что некоторые локальные максимумы и минимумы лежат на одной прямой. Но при этом есть и тот, что лежит чуть ниже других. Это нормально, потому что он всё также находится в зоне нашего отмеченного уровня.
Итак, уровень – это точка возможного разворота цены или, другими словами, место увеличения активности трейдеров. У вас наверняка возник вопрос: «А почему это место так привлекает трейдеров?» Подобную реакцию рынка вызывает скопление лимитных ордеров продавцов и покупателей. Почему они выставляют свои лимитные ордера? Ответ будет очень прост. Всё потому что им очевидно, где поставить стоп-лосс. Это особенность человеческого восприятия, ведь на рынке торгуют не только роботы, но и люди.
И кроме того, замечу, что роботов программируют люди, которые осознают, что на рынке торгуют люди. Они понимают, что вместо того чтобы заходить на непонятном пространстве, где неясно, как ставить стоп-лосс, человеческий мозг будет искать то, за что можно зацепиться. Ему свойственно входить в рынок на подобных изломах.
Уровень — это скопление лимитных ордеров продавцов или покупателей. Так как на уровнях наблюдается высокая активность трейдеров, уровни являются возможным местом для разворота цены или увеличением её активности.
Как же находить уровни и строить их на графике?
Перед тем как начать отмечать уровни на графике, в первую очередь мы должны обратить внимание на экстремумы, то есть крайние точки: максимумы и минимумы графика.
Как правило, уровни обычно отмечают на графике красной линией, которая есть в панели инструментов MetaTrader 4:
Проводим уровни по крайним точкам свечей, при этом стараемся проводить их через зону максимальной плотности баров.Что это означает? К примеру, на графике у нас присутствует точка экстремума.
Она выделяется своим хвостом:
Казалось бы, нужно строить уровень по её хвостику, но если взглянуть на график внимательно, то можно увидеть, что цена отбивалась несколько раз от препятствия, которое не давало ей пройти наверх. Именно по этой причине нам нужно сдвинуть уровень чуть ниже хвоста:
С одной стороны, он наиболее близок к наивысшей точке, но в тоже время проходит через области с максимальной плотностью свечей.Это даёт более оптимальную картину.
И я ещё раз напоминаю вам, что уровень – это не линия, а зона. Мы смотрим на линию, но помним, что на деле она может иметь примерно вот такую область влияния на графике:
Замечу, что цена не обязана дойти до нашей линии пункт в пункт. Она может развернуться и пойти в обратную сторону, не дойдя до построенного нами уровня. Поэтому представляйте себе некую зону и работайте внутри неё.
Как найти уровни если вы новичок?
Новичкам бывает сложно увидеть пики и впадины на графике. Всё потому, что у них недостаточно опыта. В данном случае вам может помочь переключение графика в линейный режим.
На первых порах будет лучше использовать именно его.
В дальнейшем вы сможете делать это на обычном графике со свечами или барами. Сразу скажу, что очень важно научиться работать с обычным графиком, потому как на нем отображаются крайние ценовые точки, хвосты и тени свечей, а построенные уровни без них будут, мягко говоря, неточными.
Так же для тренировки построения уровней вам может пригодиться индикатор ZigZag:
Он поможет вам отмечать уровни на графике:
Но я рекомендую вам не использовать индикаторы, а находить уровни вручную.
Как выбрать значимые уровни?
После того как на графике отмечены все пики и впадины, может показаться, что уровней на графике слишком много.
А если вы отмотаете график назад и отметите все уровни там, то в итоге у вас получится график, изрисованный горизонтальными линиями. И ничего кроме уровней на нём не останется. Как же быть и что с этим делать? Для начала вы должны понять, что не все уровни заслуживают вашего внимания. В первую очередь не смотрите далеко. Отматывать график на несколько лет назад не требуется.
Вы должны понять, что трейдеры смотрят на текущий экран. Проще говоря, нужно смотреть на то, что влезает в монитор, а это примерно 200 свечей. Поэтому расстояние, на которое нам нужно обращать внимание при нахождении уровней на графике – это примерно 200 пунктов или один экран. Если недалеко от пределов экрана был сильный минимум или максимум, то при расстановке уровней его стоит учитывать.
Для примера, стоит отметить экстремальное значение Франка:
Так как подобные экстремумы сильно выделяются на графике, трейдеры будут помнить о них достаточно долго, потому и забывать их не стоит.
Старайтесь отмечать чёткие уровни, которые видны невооруженным глазом. На них обращает внимание наибольшее количество трейдеров. Если вдаваться в технические детали чуть глубже, то вначале мы отмечаем экстремумы, они наиболее важны при развороте цены. Далее отмечаем уровни, образованные длинными хвостами — это не что иное, как сбор стоп-лоссов. Цена производила движение, обогащая маркетмейкеров. Трейдеры эти уровни запоминают и в будущем используют в торговле.
Кроме того, нужно отмечать уровни, от которых произошло импульсное движение с пробитием локальных минимумов и максимумов. И, конечно же, мы отмечаем уровни там, где была сильная продолжительная проторговка, когда цене не давали идти вверх или вниз.
Теперь, когда я дал вам информацию о том, на какие уровни стоит обращать своё внимание, давайте отредактируем их в нашем примере.
Вот так выглядел наш график с отмеченными ранее на нём уровнями:
Начнём редактировать снизу, слева направо. Самый нижний уровень был экстремум. После него произошло движение цены, которое пробило локальные максимумы, то есть дало нам новую точку high.
Отсюда делаем вывод, что данный уровень мы оставляем.
Следующий уровень дал нам примерно такую же информацию, как и предыдущий, но здесь была проторговка. Цене не давали идти ниже продолжительное время. На нём присутствует определённая сила. От него покупают какие-то крупные позиции.
Поэтому его мы также оставляем:
На нём идёт консолидация и ниже определённого уровня цене идти не дают.
Следующий уровень мы отметили, основываясь на длинном хвосте свечи. Но хорошего движения вниз она не дала, поэтому данный уровень мы убираем:
Здесь не было движения, которое дало бы нам новые локальные минимумы. Если бы от данного пин-бара цена пошла бы вниз, то тогда уровень имел бы место быть. Но так как движения не было, значит и не было результата.
Следующий уровень нужно выставить аккуратно, что бы он проходил через локальный минимум и при этом захватывал свечи позади себя. Этот уровень дал нам новую точку high, поэтому его мы оставляем.
Далее мы провели уровень, так как цена три раза его касалась и в последствие дала новый high:
Это означает, что его мы оставляем.
Для следующего уровня может показаться, что цена его учитывает. Но новых локальных минимумов и максимумов по сравнению с предыдущим не было, поэтому его мы удаляем:
Его очень легко заметить на графике. Он выделяется, а значит уровень, проведённый через него, мы оставим. Он привлечёт трейдеров и возможно принесёт нам пользу. И последний уровень находится на самом верху. На данный момент он проведён по экстремуму. Поэтому он остается на графике. Вот таким образом мы отредактировали наш график и очистили его от ненужных уровней.
В данной статье мы с вами рассматриваем уровни поддержки и сопротивления. Я их обычно называю просто уровни. Но если разграничить эти понятия, то получится, что уровни поддержки – это уровни, которые мешают цене уйти ниже. А уровни сопротивления – это уровни наверху, которые мешают цене уйти выше.
Наш последний проведённый уровень будет некоторое время является сопротивлением для цены. Он будет сопротивляться её дальнейшему движению наверх.
Смена ролей поддержки и сопротивления
И как вы могли уже догадаться, поддержка может стать сопротивлением после того, как было осуществлено пробитие уровня вниз.
К примеру, вот этот уровень долгое время являлся поддержкой. После того как его пробили, он на некоторое время стал сопротивлением:
Когда цена пробила его вверх, он снова стал уровнем поддержки. Запомните, если цена находится выше уровня, то это поддержка, а если наоборот, то это сопротивление. Смена ролей уровней на графике – нормальное явление.
Как понять что уровень был пробит?
Иногда на графике происходит зигзагообразное движение цены. Из-за этого можно запутаться, какой уровень к чему относится. Цена идёт зигзагом и пробивает его туда и обратно.
Поэтому существует очень простой критерий уровней. Что бы понять, что уровень пробит, нужно взглянуть на две цены закрытия свечей на уровне. Если уровень был пробит в первый раз, а затем было повторное его пробитие, то это означает, что уровень пробит. В этом нет ничего сложного, главное внимательно следить за графиком.
Как использовать уровни в торговле на Форекс?
Для начала стоит вспомнить, что уровни – это точка опоры. Если у вас где-то появился сигнал на покупку, и вы видите, что цена находится на уровне, то это означает, что у сигнала есть точка опоры. Его можно брать с большей долей уверенности.
К примеру, у нас вот в этой точке по среди графика возник сигнал на покупку:
У него нет точки опоры, поэтому он менее значителен, чем следующий сигнал на уровне поддержки в синем прямоугольнике.
Кроме того, уровни используются для определения стоп-лоссов и целей взятия прибыли. Насчёт целей я думаю, вам будет всё и так понятно. Целью выступает ближайший уровень.
Стоп-лоссы ставятся чуть ниже уровня, если он выступал в качестве опоры. Представим, что мы вошли на рынок где-то в области отмеченной синим прямоугольником:
Стоп-лосс мы бы поставили чуть ниже уровня, давая некую свободу цене:
Это всё определяется на глаз. Для этого нет каких-либо чётких критериев.
На каких таймфреймах строить уровни поддержки / сопротивления?
На разных таймфреймах уровни имеют разные значения.
Уровень поддержки и сопротивления на дневных графиках гораздо значительнее, чем на часовых. Поэтому если вы торгуете внутри дня, то советую определять уровни на дневных графиках или на Н4. А торговать можно на тайм фрейме, на котором вы привыкли.
Заключение
Старайтесь не выдумывать лишние уровни только для того, чтобы оправдать свой вход в рынок. Если уровни находятся рядом друг с другом, то ориентируемся на ближайший. Помним, что они обрабатываются справа налево. Кроме того, не забываем, что отскок от уровня более вероятен, чем его пробой.
Если вы торгуете уровни, а не только используете их в качестве ориентиров для стоп-лоссов и целей, то можно использовать: пробой, отбой и ложный пробой уровня. Но об этому нас есть отдельные видео уроки.
Уровни в торговле будут гарантировано полезны при работе с любой стратегией. Поэтому перед тем как войти в рынок, не поленитесь их отметить на графике. Они укажут вам, где лучше войти в рынок, и помогут вам выставить стоп-лосс.