топ книг по трейдингу 2021

8 лучших книг по трейдингу

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Каждый, кто хочет стать настоящим трейдером, должен познакомиться с соответствующей литературой. Конечно, мало усвоить теоретический материал, важно практиковаться под управлением профессионалов и верить в свои силы. Однако современные книги по трейдингу способны отточить знания и помочь увеличить капитал. Поэтому мы и решили составить рейтинг лучших пособий о грамотной покупке и продаже ценных бумаг.

Издания, посвященные трейдингу, включают в себя:

По читательским признакам подобную литературу делят на несколько видов – для новичков, практикующих трейдеров и профи.

Рейтинг лучших книг по трейдингу

Лучшие книги по трейдингу для новичков

Книги из первой подборки помогут вдохновить малоопытного трейдера, понять истинный образ данного бизнеса.

Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры. А. Элдер

Первый участник рейтинга – Библия начинающего трейдера. Пособие состоит из трех частей, которые описывают различные аспекты рыночной деятельности. Важный акцент сделан на психологии данного вида заработка и управлении капиталом. Из книги читатель узнает, как контролировать риски и избежать потерь. В ней можно найти актуальные вопросы новичков в сфере трейдинга и ответы на них.

Нельзя сказать, что каждый, прочитавший эту книгу, сможет приступить к торговле акциями. Однако издание станет гидом в мире практики и поможет на психологическом уровне. Радует живой и простоя язык с долей юмора и большой перечень методов, которые работают в торговле на криптовалюте.

Технический анализ финансовых рынков, Дж. Мэрфи

Следующая книга считается лучшим изданием в сфере прогнозирования движения цен на активы. Она является фундаментом, с которого должна начинаться работа любого трейдера. На первый взгляд тема кажется сложной. В процессе чтения становятся понятны инструменты, модели ценообразования, стратегии и тактики продаж. Все это благодаря доходчивому языку, достаточному числу примеров с иллюстрациями и объяснениями.

Эта книга обязательна к прочтению любому трейдеру. Читатели советуют приобретать бумажную версию издания с обновленными четкими графиками. К самому тексту у них замечаний нет. Пособие научит зарабатывать стабильно и расскажет о том, что легких быстрых денег на рынке нет.

Как играть и выигрывать на бирже. Александр Элдер

И вновь в рейтинге находится книга Элдера – квалифицированного финансиста и опытного биржевика. Он считает, что выигрышная деятельность основана трех факторах. Именно они и рассматриваются в книге, которая стала бестселлером и популярна во многих других странах.

Автор легко рассказывает об управлении деньгами на счете, выгодных сделках, различных инструментах анализа. После изучения данного пособия можно смело переходить на более серьезную литературу. К явному преимуществу книги относится наличие тестов, позволяющих закрепить полученные знания. После ее прочтения каждый сможет понять, подходит ли ему данный вид деятельности или нет.

Биржевой Грааль или Приключения трейдера Буратино. А. Герчик, Т. Лукашевич

Далее в рейтинге находится книга, которая позволит разобраться во многих нюансах нынешнего рынка акций. Она написана с ноткой юмора и отличается вразумительным языком, доступным для неопытных трейдеров. Авторы ведут речь о правилах торговли ценными бумагами, уровнях и алгоритмах деятельности. Это отличный вариант для тех, кто хочет попробовать свои силы в мире акций и в будущем получать неплохую прибыль.

Читателям нравится, как в небольшой сказке отображены типичные ошибки, легко изложены психологические проблемы. Авторы предостерегают будущих трейдеров от жестких разочарований и помогают сохранить денежные средства.

Биржа на кончиках пальцев, В. Ильин, В. Титов

Следующий участник рейтинга – отличный помощник для новобранца. Книга поможет понять устройство фондового рынка, его механизмы и техники работы. В ней можно найти много важной информации о развитии биржи, деталях торговли. С помощью этого пособия получится грамотно управлять собственными средствами и приумножать их на рынке, принимать верные решения во время осуществления операций, грамотно оценивать ситуацию.

Авторы охватили практически все темы, связанные с фондовой биржей. Поэтому книга обязательна для начального и поверхностного ознакомления. Она прекрасно подойдет в качестве первого учебника про трейдинг.

Лучшие книги о трейдинге для опытных и профессионалов

Номинация включает работы известных специалистов в области торговли и финансовых операций, которые доказали свой опыт на практике.

Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга, М. Беллафиоре

Открывает категорию работа популярного трейдера, который знаком читателям своими оригинальными взглядами на деятельность рынка и нестандартным подходом к торговле акциями. Автор рассказывает о личном 12-тилетнем опыте, приводя примеры и акцентируя внимание на секретах личного трейдинга. Есть в книге много правдивых историй, знакомство с успешными коллегами Майка Беллафиоре.

Пособие подойдет опытным и профессиональным специалистам. Читатели рекомендуют книгу к приобретению и говорят, что из нее они узнали много нового о выдержке, слепой веры в успех, жесткости торговли. Издание «проглатывается» за один вечер. Оно обязательно к прочтению скальперам. Отзывы о книге преимущественно одобрительные.

Волновой принцип Эллиотта: Ключ к пониманию рынка. Форекс, Фрост, Пректер

Далее в подборке идет книга, являющаяся одним из лучших изданий по изучению волн Эллиотта. Пособие подходит для практикующих трейлеров. С первого раза разобраться в секретах теории удастся не всем. Эту книгу нельзя читать отрывками, одновременно занимаясь другим делом. Чтобы усвоить законы появления волн, понадобится кропотливо вдумываться в каждое слово и работать над собой.

В книге есть несколько схем и рисунков с подтвержденными примерами. «Волновой принцип Эллиотта» называют лучшим методом прогнозирования. Издание содержит основательное описание рынка, информацию о его возможном пути. Читатели рекомендуют пользоваться оригинальным переводом Пректера, который доступен в интернет-сети.

Малая энциклопедия трейдера, Э. Найман

Последнее издание пригодится всем. Работа Наймана представляет собой качественно изложенный материал по психологии торговли, минимизации потерь, анализу финансовых показателей. Кроме теоретических основ в ней отображено множество примеров из практики, есть инструкции о принятии решений в той или иной ситуации.

Написано пособие свежим лаконичным языком. Местами оно довольно увлекательно. Читатели в восторге от того, как автор искренне делится своим неизменным опытом, интересно рассказывает о рынке Форекс. Некоторые же говорят, что мало чему научились после прочтения и считают время, потраченное на книгу, бесполезным. Неоднозначные отзывы об издании только подстегивают интерес к книге. В любом случае ее стоит прочитать самостоятельно. Только так можно разобраться, подходит она трейдеру конкретного уровня или нет.

Источник

15 лучших книг по трейдингу от экспертов

Этот рейтинг из топовых книг составлен профессиональными трейдерами специально для нашего блога.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога iklife.ru. В этой статье я собрал для вас самые популярные книги по трейдингу. Есть материалы только по фондовому или срочному рынку, есть общие пособия по технической и фундаментальной аналитике, психологии биржевой игры. Даю ссылки на бумажные версии книг на Лабиринте и на цифровые – с сайта Литрес.

Книги рассчитаны на людей разного уровня подготовки – как на новичков в трейдинге, так и на профессионалов.

Выбирайте. Жду ваших отзывов и комментариев.

1. Александр Элдер. Как играть и выигрывать на бирже

* электронную версию книги можно купить и скачать в форматах: fb2, epub, pdf, txt.

Когда я проходил Базовый курс трейдинга в компании Альпари, эту книгу рекомендовал преподаватель – Эдуард Сунгатуллин – как лучшее пособие для тех, кто делает первые шаги в трейдинге.

Александр Элдер начинает с того, как появились в принципе биржи, откуда пошла биржевая терминология. Вы поймете и легко запомните, кто такие быки и медведи, что означает понятие тренда, что такое линии поддержки и сопротивления и пр.

Дальше уделяется внимание вопросам психологии биржевой торговли. Элдер на примерах из жизни поясняет, почему нужно торговать именно по тренду, а не против него, почему 80 % трейдеров теряют свои деньги в первый же год спекуляций, почему не всегда получается следовать выбранной торговой стратегии.

Потом начинается технический анализ, автор кратко рассказывает об основных его направлениях и типах. Элдер – сторонник анализа рынка с использованием индикаторов, поэтому акцент он делает именно на них. В этом, на мой взгляд, недостаток, потому что читать становится сложновато и не факт, что вы будете анализировать рынок именно с помощью индикаторов. Элдер рассказывает про самые разные программы, причем очень углубленно – с формулами, примерами расчетов.

2. Томас Булковски. Полная энциклопедия графических ценовых моделей

Суть трейдинга в том, чтобы купить что-то дешевле и продать дороже. Но как понять, когда финансовый инструмент стоит дешево, а когда дорого? 70 рублей за доллар – дешево или дорого?

С размышления на эту тему Булковски начинает свой бестселлер. Потом он говорит, что сделать оценку дороговизны/дешевизны можно с помощью технического анализа. И углубляется в него. Рассматривается классический технический анализ, в первую очередь – паттерны, те самые «графические ценовые модели».

Книга такая крупная, потому что в ней очень много картинок. Они нужны, чтобы вы научились зрительно находить паттерны на графиках.

Преимущество книги перед бестселлером Элдера в том, что автор не зацикливается на индикаторах, учит проводить полноценный технический анализ, самостоятельно разбираться в рыночных движениях, а не просто полагаться на данные программ.

Это пособие рекомендовал на Расширенном курсе трейдинга Александр Вольверин. Вот ссылка на его курс на YouTube, можете посмотреть, он бесплатный. Александр сам принимает торговые решения на основании технической аналитики.

3. Джек Швагер. Технический анализ. Полный курс

Эту книгу тоже рекомендует Александр Вольверин. Она объемная: 880 страниц, 660 рисунков с пояснениями. Книга не привязана к какому-то одному сегменту финансового рынка, ее можно использовать для спекуляций акциями, фьючерсами, валютой и любыми другими инструментами.

Отличие бестселлера Швагера от книг Элдера и Булковски в том, что он не выделяет какое-то одно направление теханализа, как самое лучшее. Швагер дает максимально широкий обзор, рассказывает про индикаторы, уровни, паттерны, свечи – всё, всё, всё.

Еще в книге есть торговые стратегии, которые представляют собой комбинацию нескольких способов аналитики. Приводятся примеры их использования, оцениваются торговые результаты.

4. Барбара Рокфеллер. Технический анализ для чайников

Это книга по общему техническому анализу. Она подходит трейдерам, которые торгуют на фондовом рынке, то есть покупают и продают ценные бумаги. На Форексе есть своя специфика, поэтому для валютного рынка лучше посмотреть другие пособия.

Автор начинает технический анализ с индикаторных методов, объясняет, в чем разница между трендовыми индикаторами и осцилляторами, как правильно настраивать те и другие.

Следующий блок – классическая техническая аналитика. Разбираются уровни поддержки и сопротивления, модели разворота и продолжения тенденции (то, о чем углубленно пишет Булковски), торговля в разных типах тренда.

Барбара поясняет, где надо ставить приказы на автоматическое закрытие сделок (это Тейк Профит и Стоп Лосс), как максимально застраховать себя от потерь.

Ближе к заключению разбираются реальные графики, примеры торговых операций.

Рассчитано на читателей, которые осваивают биржевую игру с нуля.

5. Стив Нисон. Японские свечи

Самая популярная книга по свечному анализу рынка. Свечи – это вот такой способ отображения цен на графиках:

Бывает так, что очередная свеча полностью «поглощает» предыдущую – это признак начала сильной тенденции. Бывает, что у свечи почти нет тела – это сигнал о том, что рынок готов развернуться. На дневном графике EUR/USD я насчитал пять таких свечей и выделил их синими прямоугольниками – после них рынок всегда шел в обратную сторону.

Есть и много других свечных моделей. Например, когда очень длинные «хвосты» и маленькое тело – так часто бывает при выходе новостей. Или когда теней вообще нет, но у свечи очень крупное тело – значит, тенденция сильная.

Стив Нисон научит вас читать японские свечи и правильно торговать по ним. В книге куча иллюстраций, так что вы легко во всем разберетесь.

6. Роберт Пректер, Альфред Фрост. Волновой принцип Эллиотта

В техническом анализе есть такое большое направление – волновая аналитика. Она строится на теории волн Ральфа Эллиотта. Эта теория учит находить в каждом рыночном движении импульсные и коррекционные волны.

Мне волновая теория кажется сомнительной, но есть много трейдеров, которые по ней торгуют. Например, вот видео от трейдера Марата Газизова о торговой стратегии «Базовый принцип», которую он основывает как раз на волнах Эллиотта.

Книга на Литресе стоит недорого, если заинтересуетесь – почитайте.

7. Бенджамин Грэм. Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию

О книге я узнал на курсе по пассивному инвестированию от Нетологии. Пусть название вас не смущает, это пособие отлично подходит для трейдеров. Грэм сначала рассказывает о разных направлениях технической аналитики, потом переходит к фундаментальному анализу.

Далее Грэм говорит о двух типах доходов, которые можно получать на финансовом рынке: активном (трейдинг) и пассивном (инвестиции), сравнивает их, дает советы инвесторам.

Грэм написал книгу в первой половине 20 века, поэтому современное издание сопровождается комментариями одного из обозревателей Wall Street Journal.

Это первая книга в моей подборке, которая знакомит читателей с правилами фундаментальной аналитики, до нее был только технический анализ.

8. Джон Мэрфи. Технический анализ фьючерсных рынков

Мэрфи описывает в книге тонкости технического анализа на рынке фьючерсов. На других рынках их следует применять с осторожностью. Автор дает развернутый комментарий об особенностях ценовых движений на фьючерсных рынках, правилах поиска выгодных торговых позиций, уровням для постановки стоп-приказов.

Бестселлер переведен на 11 языков, постоянно переиздается. Помимо теории здесь несколько сотен примеров с комментариями автора, которые помогут вам лучше освоить материал.

Прежде чем покупать, разберитесь, что такое фьючерсы, как они торгуются и хотите ли вы ими спекулировать.

9. Уильям Шарп «Инвестиции»

Это самое углубленное пособие по фундаментальному анализу. Шарп в 1990 году получил Нобелевскую премию за теорию оценивания финансовых активов. Книга называется «Инвестиции», потому что фундаментальный анализ подразумевает покупку активов на долгий период времени, это роднит его с инвестированием.

В книге есть много практических примеров оценок компаний. Описываемые методики сложно будет применять на валютном или товарно-сырьевом рынке, но для спекулирования акциями материал подходит отлично.

Пособие даже рекомендуют студентам, которые учатся на экономических факультетах.

10. Бенджамин Грэхем, Дэвид Додд. Анализ ценных бумаг

Еще одна книга по фундаментальному анализу. Подходит для трейдеров, которые хотят долгосрочно спекулировать акциями на фондовом рынке. Бестселлер научит вас понимать, какие акции недооценены, то есть их цена, вероятнее всего, будет расти в будущем, а какие переоценены, то есть их цена, очевидно, упадет.

Поначалу книга вам может казаться сложной, потому что она написана все-таки для людей с экономическим образованием. Но в фундаментальной аналитике без нее все равно никуда.

Авторы не только приводят теоретический материал, но и разбирают реальные примеры анализа акций компаний.

11. Джон Мэрфи. Межрыночный анализ

Эта книга о том, как связаны между собой разные рынки. Она учит видеть закономерности в ценовых движениях. Например, если выходит новость о процентной ставке ФРС США, как это отразится на курсе доллара? Если выходит новость о запасах нефти в США, повлияет ли она на цену нефти, курс доллара и курс рубля?

Прочитав книгу, вы научитесь видеть основные закономерности между всеми этими факторами. Современные финансисты считают, что для полного понимания экономической картины Межрыночного анализа Мерфи недостаточно. Но базовые принципы, которые он приводит, по-прежнему актуальны.

Подходит для трейдеров, которые хотят торговать на новостях или покупать акции на долгий срок.

12. Джон Халл. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты

Это учебник о производных финансовых инструментах. К таковым относятся в первую очередь опционы и фьючерсные контракты. Автор рассказывает о том, что влияет на динамику цен опционов и фьючерсов, какие стратегии можно использовать, чтобы на них зарабатывать.

Эта книга не учит торговать теми бинарными опционами, которые предлагаются «обычным людям», готовым вложить всего пару долларов в трейдинг. Она о серьезных экономических инструментах, доступных трейдерам с крупными капиталами.

Прочитать книгу стоит для того, чтобы лучше разобраться в мире финансовых инструментов, понять, чем вы хотите спекулировать.

В пособии много терминов, но рассчитано оно в том числе на начинающих – трейдеров-любителей без высшего экономического образования.

13. Ларри Уильямс. Секреты торговли на фьючерсном рынке

Ларри Уильямс предлагает читателям свою методику торговли фьючерсами. Он считает, что этими деривативами нельзя спекулировать, опираясь на техническую аналитику. Лучшее решение – присматриваться к действиям крупных игроков рынка и следовать за ними. Брать информацию о крупных сделках надо не из графиков, а из отчетов по сделкам трейдеров.

Проблема, конечно, не в том, как эти отчеты достать, а как разобраться во всех цифрах, которые там приводятся. На 234 страницах автор с примерами разбирает все тонкости анализа.

Обратите внимание, книга подходит для торговли американскими фьючерсами.

14. Саймон Вайн. Опционы. Полный курс для профессионалов

Это своеобразный учебник с теорией и упражнениями, который впервые был издан в США и сразу попал в перечень рекомендованной литературы для вузов. В том числе для таких крупных, как Кембридж.

Людям без экономического образования ее читать будет сложно. Автор – кандидат экономических наук, он ориентировал свой бестселлер на таких же профессионалов.

Еще раз подчеркиваю, здесь нет речи о торговле бинарными опционами. Вайн рассказывает об опционах, в которые крупные инвесторы вкладывают огромные суммы денег и удерживают эти опционы открытыми порой в течение нескольких лет.

15. Эдвин Лефевр. Воспоминания биржевого спекулянта.

Хочу закончить подборку именно этой книгой. Она не про анализ, стратегии или секреты спекуляций. Она про человека – Джесси Ливермора. Он спекулировал на биржах США в первой половине двадцатого века, совершал торговые обороты на многомиллионные суммы.

Автор рассказывает также об основных принципах, которым следовал Ливермор в своей торговле, о его взглядах на техническую и фундаментальную аналитику. Написано простым языком, занимательно.

Мое мнение о книгах

Когда я изучал трейдинг, я читал книги по технической и фундаментальной аналитике. Не жалею, что потратил на них время, потому что интересно было разобраться в финансовых рынках. Понять, как они работают и какая между ними связь, как трейдеры десятилетиями пытаются предугадывать изменения в ценах и зарабатывать на них.

Ральф Эллиотт умер на полу комнаты, которую он снимал. На полу – потому что у него не было денег на мебель.

Александр Элдер так много пишет об индикаторах, потому что его компания производит индикаторы и продает их трейдерам.

Джесси Ливермор трижды зарабатывал на рынке огромные состояния, а потом полностью их терял. В 1940 году он застрелился.

Стоит ли продолжать пытаться переиграть рынок и заработать на спекуляциях? Я думаю, нет.

Источник

10 книг для понимания устройства фондового рынка, инвестиций на бирже и автоматизированной торговли

Современный фондовый рынок – это масштабная и довольно сложная область знаний. Сходу разобраться в том, «как здесь все устроено» бывает непросто. И несмотря на развитие технологий, вроде робоэдвайзеров и тестовых торговых систем, появления низкорисковых способов инвестирования, вроде структурных продуктов и модельных портфелей, для успешной работы на рынке стоит получить базовые знания в этой области.

В этом материале мы собрали десять книг, которые помогут разобраться с устройством современного фондового рынка, тонкостями инвестирования на нем, и том, как здесь используются передовые технологии.

Примечание: в подборке представлены книги, как на русском, так и английском языках – переведенных качественных материалов по продвинутым финансовым технологиям не так много, поэтому для полноценного погружения в тему знание английского будет большим плюсом.

Также для применения полученных знаний вам понадобится брокерский счет — открыть его можно в режиме онлайн или зарегистрировать тестовый счет с виртуальными деньгами.

Торговля Акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями — Джесси Ливермор

Очень полезная книга – в ней приводится, как ясно из названия, «формула Ливермора» с примером ее применения в случае торговли акциями. Конечно, в на современном рынке, на котором все большую роль играют роботы и высокочастотные трейдеры, вы вряд ли сможете ей воспользоваться, но она будет крайне полезна для осознания устройства рынка.

Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса на рынках и в жизни — Нассим Таллеб

Главная мысль книги очень неожиданная для абсолютного большинства людей – если какому-то человеку повезло в жизни, то вполне вероятно, что это не он такой гений, разработавший успешную стратегию, а простой везунчик. На бирже все так же, как и в жизни – есть торговые стратегии, используя которые кто-то срывает банк, но никто не знает о множестве инвесторов, которые следуя им, не добились успеха. Книга очень полезна для формирования правильного отношения к жизни и фондовому рынку, в частности.

Долгосрочные секреты краткосрочной торговли – Ларри Вильямс

Финансовая инженерия. Инструменты и способы управления финансовым риском – Л. Галиц

В книге описываются разнообразные инструменты финансовой инженерии, включая фьючерсы, опционы, процентные и валютные свопы, кэпы, флоры, коллары, коридоры, свопционы, барьерные опционы и разнообразные структурированные инструменты. Автор описывает практические ситуации, в которых оправдано применение того или другого финансового инструмента.

Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка – Эдгар Петерс

Книга, посвященная современным проблемам нелинейной экономической динамики (экономической синергетики), в ней подробно описаны и разобраны процессы, протекающие на рынке под влиянием различных факторов. Четкая структура изложения: большое количество вводного материала вкупе с большим количеством непосредственно информации по теме, сделают ее полезной и интересной как для начинающих, так и опытных инвесторов.

Секреты биржевой торговли – Владимир Твардовский, Сергей Паршиков

Очень удачная книга о работе на российском фондовом рынке. Авторы создали настоящий учебник по интернет-торговле, в котором собрана не только теория, но освещается и множество практических вопросов. Большое внимание уделено технике совершения операций и методам риск-менеджмента. Материал подан в доступной форме, без сложных математических выкладок. С момента написания книги технологии торговли активно развивались, однако она и сейчас будет крайне полезна, особенно начинающим инвесторам.

Покупка и продажа волатильности – Кевин Б. Коннолли, Михаил Чекулаев

Торговля волатильностью – известная торговая стратегия. Авторы книги объясняют то, как она работает на практике, увязывая ее с объяснением понятия опционов. Как сказано в описании книги на Ozon, она «объясняет, как инвесторы могут получать прибыль, используя отклонения волатильности и цен опционов, независимо от роста или падения рынка».

Quantitative Trading. How to Build Your Own Algorithmic Trading Business – Ernest Chan

В этой книге подробно описывается процесс создания «ритейловой» торговой системы (то есть принадлежащей частному лицу, а не, скажем, фонду) с помощью MatLab или Excel. После прочтения книги у начинающего трейдера возникает ощущение реальности решения задачи заработка на рынке с помощью создания специальных программ. Работа Эрнеста Чана — хороший гид по тому, как устроена алгоритмическая торговля, и позволяет усвоить самые базовые понятия вроде «торговой модели», «риск-менеджмента» и так далее.

Algorithmic Trading & DMA – Barry Johnson

Автор книги Барри Джонсон работает разработчиком торгового программного обеспечения в инвестиционном банке. С помощью данной книги частные торговцы могут лучше понять, как работают биржи, и усвоить «рыночную микроструктуру» — все это позволяет повысить эффективность собственных торговых стратегий. Читается тяжело, но того стоит.

Inside the Black Box – Rishi K. Narang

В этой книге в подробностях рассказано о том, как работают хеджевые фонды в области quantitative trading. Изначально книга нацелена на инвесторов, которые сомневаются, инвестировать ли свои финансы в такой «черный ящик». Несмотря на кажущуюся нерелевантность для частного алгоритмического торговца, в работе представлен исчерпывающий материал о том, как должна работать «правильная» торговая система. В частности, обсуждаются вопросы важности учета транзакционных издержек и риск-менеджмента.

Источник