ткб инвестмент партнерс рейтинг

ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (АО)

Полное наименование компании: ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Реквизиты

Рейтинги компании

Рейтинги надежности и качества услуг управляющих компаний История присвоения рейтинга Рейтинг-сертификат

История присвоения рейтинга

Позиции в рэнкингах

Упоминания о компании

Аналитика

Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр.2
Показать на карте

Служба внутреннего контроля

Высказать свое замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму

© 2021 АО «Эксперт РА». Все материалы сайта являются интеллектуальной собственностью АО «Эксперт РА» (кроме случаев, когда прямо указано другое авторство) и охраняются законом. Представленная информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях.

Источник

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг ТКБ Инвестмент Партнерс на уровне А++

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс на уровне А++. Прогноз по рейтингу ‒ стабильный.

По данным «Эксперт РА», компания заняла 5 место по объему средств в управлении на 30.06.2020, что положительно влияет на оценку рыночных позиций. В качестве фактора, оказывающего поддержку уровню рейтинга, выделяется наличие у компании якорного клиента, на которого пришлось более половины доходов управляющей компании от доверительного управления имуществом за период с 31.03.2019 по 31.03.2020.

Качество активов под управлением компании оценивается агентством как высокое. Также агентство отмечает высокую диверсификацию активов под управлением компании.

Результаты управления портфелями по основным направлениям деятельности, продемонстрированные компанией, агентство считает умеренно высокими: средняя взвешенная доходность за 3 года по портфелю средств пенсионных накоплений НПФ составила 7,96%, средств корпоративных клиентов в ИДУ – 15,34%, за 2 года по портфелю средств накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих – 8,11%.

Покрытие вознаграждениями за услуги по доверительному управлению имуществом операционных расходов за период с 31.03.2019 по 31.03.2020 составило 384,6%, что оказывает положительное влияние на уровень рейтинга. Агентство отмечает высокий уровень рентабельности бизнеса компании (рентабельность капитала по чистой прибыли за период с 31.03.2019 по 31.03.2020 составила 170,4%).

К числу позитивных факторов агентство относит высокий уровень достаточности собственных средств по отношению к операционным расходам

К числу позитивных факторов агентство относит высокий уровень достаточности собственных средств по отношению к операционным расходам (на 31.03.2020 коэффициент достаточности собственных средств составил 130,8%). Положительно сказываются на уровне рейтинга высокое качество собственных средств УК относительно их балансовой стоимости (на 31.03.2020 коэффициент качества активов составил 83,4%) и высокие показатели ликвидности (на 31.03.2020 коэффициент текущей ликвидности составил 5,09).

В числе факторов, оказывающих позитивное влияние на уровень рейтинга компании, агентство выделяет высокий уровень организации инвестиционной деятельности и качество IT-инфраструктуры. Уровень организации риск-менеджмента также оценивается агентством как высокий.

При присвоении рейтинга надежности и качества услуг ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) применялась методология присвоения рейтингов надежности и качества услуг управляющим компаниям https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 08.06.2020).

Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), Банка России, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Свежие записи

Контакты

ТКБ Инвестмент Партнерс

О компании

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) – одна из крупнейших управляющих компаний на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом с рейтингом максимальной надежности от ведущего российского рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»).

Источник

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг ТКБ Инвестмент Партнерс на уровне А++

Москва, 7 октября 2021 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс на уровне А++. Прогноз по рейтингу – стабильный.

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) занимает 8 место по совокупному объему средств под управлением на 30.06.2021 на рынке доверительного управления и коллективных инвестиций, по данным «Эксперт РА». Деятельность компании сконцентрирована преимущественно на управлении средствами пенсионных накоплений НПФ (66,7% активов под управлением на 30.06.2021) и доверительном управлении средствами корпоративных клиентов (18,0%), что оказывает сдерживающее влияние на оценку диверсификации бизнеса по направлениям. При этом УК также работает в сегментах пенсионных резервов НПФ, средств страховых компаний, эндаумент-фондов, ЗПИФ, ОПИФ, ИПИФ, а также ИДУ средствами физических лиц. В качестве фактора, оказывающего поддержку уровню рейтинга, выделяется наличие у компании якорного клиента, на которого пришлось более половины доходов управляющей компании от доверительного управления имуществом за период с 30.06.2020 по 30.06.2021.

Качество активов под управлением компании высоко оценивается агентством. На 30.06.2021 скорректированная по методологии агентства стоимость активов относительно стоимости их учета на забалансовых счетах по портфелю средств пенсионных накоплений составила 0,9, страховых резервов и собственных средств страховых компаний – 0,73, иных средств под управлением – 0,79. Одновременно агентство отмечает отсутствие рисков концентрации активов под управлением на крупнейших контрагентах и связанных сторонах.

Динамика объема средств под управлением оценивается негативно: за период с 30.06.2020 по 30.06.2021 совокупный объем активов под управлением сократился на 17,6%, что было связано с оттоком средств военной ипотеки. Результаты управления портфелями по основным направлениям деятельности, продемонстрированные компанией, не превысили бенчмарки агентства. Средняя взвешенная доходность за период с 30.06.2018 по 30.06.2021 по портфелю средств пенсионных накоплений НПФ составила 7,38%, средств корпоративных клиентов в ИДУ – 12,77%.

Агентство высоко оценивает качество балансовых активов компании (на 30.06.2021 коэффициент качества активов составил 0,84), а также состояние ликвидности (на 30.06.2021 коэффициент текущей ликвидности составил 10,9). В числе позитивных факторов отмечаются высокое отклонение собственных средств от нормативного значения (1099,4% на 30.06.2021) и высокий запас капитала по отношению к операционным расходам (116,7% на 30.06.2021).

Деятельность компании характеризуется высокой операционной эффективностью: покрытие вознаграждениями за услуги по доверительному управлению имуществом операционных расходов за период с 30.06.2020 по 30.06.2021 составило 341,2%. При этом средний объем вознаграждений за услуги по доверительному управлению как средствами ЗПИФов, так и активами, отличными от средств ЗПИФов, оценивается агентством как невысокий. Рентабельность бизнеса УК находится на высоком уровне: рентабельность капитала по чистой прибыли за период с 30.06.2020 по 30.06.2021 составила 131,3%.

Агентство высоко оценивает уровень организации инвестиционной деятельности, однако в качестве недостатка выделяет отсутствие утвержденных документов, регламентирующих инвестиционный процесс. В числе позитивных факторов выделяется высокий уровень организации и регламентации системы управления рисками, высокая степень проработанности моделей оценки кредитных рисков эмитентов, рыночных рисков, а также рисков ликвидности вложений. Кроме того, агентство высоко оценивает качество IT-инфраструктуры. Сдерживают рейтинговую оценку невысокая степень проработанности стратегии развития и усложненная структура собственности компании.

На 30.06.2021 объем активов под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) составил 482,8 млрд рублей, объем собственных средств по форме расчета Банка России был равен 959 млн рублей. По данным «Эксперт РА», по итогам 1 полугодия 2021 года компания заняла 8 место по объему средств в управлении, 4 место по объему пенсионных накоплений НПФ, 2 место по объему средств корпоративных клиентов в ИДУ, 5 место по объему резервов и собственных средств страховых компаний.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

При присвоении рейтинга надежности и качества услуг ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) применялась методология присвоения рейтингов надежности и качества услуг управляющим компаниям https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 01.04.2021).

Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), Банка России, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Некредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно некредитных рисков, принимаемых на себя контрагентами при взаимодействии с рейтингуемым лицом.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Источник

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг ТКБ Инвестмент Партнерс на максимальном уровне А++

Высокие рыночные позиции (4 место по объему активов под управлением на 31.12.2018) и существенная рыночная доля компании (порядка 8% по оценкам «Эксперт РА») положительно повлияли на рейтинг.

В рамках блока организации бизнеса были высоко оценены качество IT-систем, уровень организации инвестиционного процесса, качество риск-менеджмента. Также в качестве позитивного фактора рассматривается высокая надежность контрагентов (доля активов под управлением, которые учитывают спецдепозитарии и депозитарии с условным рейтинговым классом не ниже уровня ruA-, в совокупном объеме активов под управлением, учет прав на которые ведут спецдепозитарии и депозитарии, составила 98,4% на 31.12.2018).

В числе позитивных факторов отмечаются высокая операционная эффективность компании, высокие значения коэффициентов абсолютной (1,7 на 31.12.2018) и текущей (3,85 на 31.12.2018) ликвидности, а также высокая рентабельность капитала по чистой прибыли (94,4% за 2018 год). Запас собственного капитала оценивается как высокий.

Клиентская база компании характеризуется высокой диверсификацией. В качестве позитивного фактора отмечается рост совокупного объема средств под управлением на 13,1% за период с 31.12.2017 по 31.12.2018. При этом динамика средств пенсионных накоплений НПФ составила за этот период 9,9%, средств корпоративных клиентов в ИДУ – 30,5%. Кроме того, отмечаются высокие результаты управления рыночными портфелями: средняя взвешенная доходность за 3 года по портфелю средств пенсионных накоплений НПФ составила 10,9%, средств корпоративных клиентов в ИДУ – 16,7%, за 1 год по портфелю средств накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих – 7,4%.

Качество активов под управлением компании оценивается как высокое. Одновременно агентство позитивно отмечает высокую диверсификацию активов под управлением.

На 31.12.2018 объем активов под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) составил 533 млрд рублей, объем собственных средств по форме расчета Банка России по состоянию на 31.12.2018 был равен 772 млн рублей. По данным мониторинга рынка доверительного управления, проведенного «Эксперт РА» по итогам 4 квартала 2018 года, ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) занимает 4 место по совокупному объему активов под управлением, 4 место по объему пенсионных накоплений НПФ в управлении, 3 место по объему резервов страховых компаний в управлении, 2 место по объему средств военной ипотеки в управлении, 2 место по объему средств корпоративных клиентов в ИДУ.

При присвоении рейтинга надежности и качества услуг ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) применялась методология присвоения рейтингов надежности и качества услуг управляющим компаниям (вступила в силу 25.07.2019).

Свежие записи

Контакты

ТКБ Инвестмент Партнерс

О компании

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) – одна из крупнейших управляющих компаний на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом с рейтингом максимальной надежности от ведущего российского рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»).

Источник

Результаты работы паевых фондов

Результаты работы паевых инвестиционных фондов

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Валютные паевые инвестиционные фонды

Хеджевый фонд

Дата и время опубликования 22.10.2021 18:45
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Подписаться на рассылку

Обратиться в УК

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) входит в ТОП-10 крупнейших управляющих компаний на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом с общим объемом чистых активов под управлением и консультированием около 496 млрд рублей (на 31.08.2021) и рейтингом максимальной надежности от ведущего российского рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»).

Данные доходности представлены на 30.09.2021, если не указано иное.

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), (далее – Общество), информирует Вас о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.

Общество уведомляет Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении продуктов и услуг Общества. Конфликт интересов возникает в следующих случаях:

1. Несоблюдения органами управления, работниками Общества внутренних документов, в части разграничения полномочий; 2. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества; 3. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления Общества; 4. Установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; 5. Осуществления органами управления и/или работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав имущества клиентов; 6. Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом); 7. Разглашения конфиденциальной информации; 8. Владения работниками или органами управления Общества и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых находятся в доверительном управлении; 9. Участия работников и/или членов органов управления Общества и/или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав имущества клиента.

При урегулировании возникающих конфликтов интересов Общество прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.

Источник